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◆可以記載具體的往來銀行資料,可以設定種別和存款的幣別
◆可以隨時從異動汗青的頁面查詢該銀行的所有相干進出記載
◆後續提供往來銀行的異動明細報表及資金預估報表
◆提供所有往來銀行的處置作業,包括銀行存款,銀行提款,銀行轉帳等功能
◆可以操縱上面的日期時代和指定帳戶隨時查詢銀行的進出明細資料
◆單子兌現作業會主動與銀行作業保持,主動發生帳戶的兌現記載並異動存款金額
◆提供完備的現金管理,可以記實所有零用金的收入或者者是付出的狀態
◆可以跟銀行的存提款作業保持,銀行存款作業便會主動從現金中付出, 一樣若是是銀行提款作業便會主動收入為現金
◆可以隨時針對指定的日期時代和種別查詢明細,後續提供零用明細報表

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單子管理作業

◆提供給收及應付單子的管理,可以具體的記載開票的對象並可以知道今朝的單子狀況
◆應收單子一旦託收後即可從此處查詢託收銀行,同時可以查詢該單子的所有處置汗青記載
◆若單子兌現便會顯示兌現日期,同時應收單子金額便會入到托收銀行帳戶中,應付單子金額便會自開票銀行帳戶中扣除了
◆後續提供單子明細的統計報表及未兌現單子統計等資料
◆提供給收和應付單子的百般單子處置作業
◆單子處置後會主動記實到該單子的異動汗青中
◆可以同時針對多張的應收或者者是應付單子同時進行處置

<報表>

客戶廠商地點標籤
單子資料明細表
未兌現單子明細表
應付單子簽收聯
零用金明細表
銀行往來明細表
銀行資金預估表

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